企業分析 China Petroleum & Chemical Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (0.53 $) は適正価格 (0.5415 $) よりも低いです
- 配当金 (50.34%) はセクター平均 (6.17%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-17.54%) はセクター平均 (-21.52%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 21.83% は、8.99% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.5%) は部門平均 (ROE=11.55%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.8% | -4.5% | 3.8% |
| 90 日 | -17.5% | -2.8% | -10.3% |
| 1 年 | -17.5% | -21.5% | 7.9% |
SNPMF vs セクタ: China Petroleum & Chemical Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 3.97% 上回りました。
SNPMF vs 市場: China Petroleum & Chemical Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNPMF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNPMF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3374% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.53 $) は公正価格 (0.5415 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.53 $) は公正価格よりわずかに 2.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.9511) はセクター全体のPER (12.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.9511) は市場全体のPER (63.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.06) はセクター全体の P/BV (1.2) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.06) は市場全体の P/BV (-8.49) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0196) は、セクター全体の損益指標 (1.67) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0196) は市場全体の損益指標 (4.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.21) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.89) は市場全体のEV/EBITDA (27.99) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (30.77%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.5%) は、セクター全体の ROE (11.55%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.5%) は市場全体の ROE (14.37%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.81%) は、セクター全体の ROA (5.02%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.81%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.22%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.22%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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