企業分析 Sinofert Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.1269 $) は適正価格 (0.1705 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 8.25% は 100% を下回っており、16.53% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.03%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0.3956%) はセクター平均 (0.7784%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.44%) は部門平均 (ROE=15.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sinofert Holdings Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 22.1% | 1.3% | 0.6% |
| 90 日 | 22.1% | -11.7% | 9.3% |
| 1 年 | 0.4% | 0.8% | 33.2% |
SNFRF vs セクタ: Sinofert Holdings Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -0.3829% わずかに下回りました。
SNFRF vs 市場: Sinofert Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNFRF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNFRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0076% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.1269 $) は公正価格 (0.1705 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.1269 $) は公正価格より 34.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.25) はセクター全体のPER (89.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.25) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5201) はセクター全体の P/BV (2.1) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5201) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2374) は、セクター全体の損益指標 (6.88) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2374) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (55.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.26) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.3177% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.3177%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-25.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.44%) は、セクター全体の ROE (15.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.44%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.85%) は、セクター全体の ROA (5.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.85%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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