企業分析 Smart Eye AB (publ)
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (92.77%) はセクター平均 (-13.22%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.2749% は 100% を下回っており、2.81% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (8 $) は公正評価 (5.92 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (73.5%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.4835%) は部門平均 (ROE=104.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Smart Eye AB (publ) | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 19.4% | 2.3% | 0.7% |
| 90 日 | -13.2% | -24.7% | 12% |
| 1 年 | 92.8% | -13.2% | 32.4% |
SMTEF vs セクタ: Smart Eye AB (publ) は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 105.99% 上回りました。
SMTEF vs 市場: Smart Eye AB (publ) は過去 1 年間で市場を 60.34% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SMTEF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SMTEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.78% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8 $) は公正価格 (5.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8 $) は公正価格より 26% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (73.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.186) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.186) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.66) は、セクター全体の P/S 指標 (5.03) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.66) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-16.34) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-16.34) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.34% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (2.74%) は、5 年間の平均リターン (-18.34%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (2.74%) は、セクターの収益 (7.16%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.4835%) は、セクター全体の ROE (104.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.4835%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.4124%) は、セクター全体の ROA (56.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.4124%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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