企業分析 Shimano Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (12.76 $) は適正価格 (37.17 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-18.54%) はセクター平均 (-31.32%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.3891% は 100% を下回っており、0.6576% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (12.6%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.63%) は部門平均 (ROE=11.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shimano Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.5% | -2.6% | 0.4% |
| 90 日 | -21.7% | -33.7% | 1.3% |
| 1 年 | -18.5% | -31.3% | 24.8% |
SMNNY vs セクタ: Shimano Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 12.77% 上回りました。
SMNNY vs 市場: Shimano Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SMNNY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SMNNY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3566% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.76 $) は公正価格 (37.17 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (12.76 $) は公正価格より 191.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.25) はセクター全体のPER (33.9) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.25) は市場全体のPER (46.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.248) はセクター全体の P/BV (4.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.248) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4194) は、セクター全体の損益指標 (3.42) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4194) は市場全体の損益指標 (4.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.43) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.71) は市場全体のEV/EBITDA (25.11) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.7342% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.7342%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.63%) は、セクター全体の ROE (11.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.63%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.01%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.01%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.31%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.31%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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