企業分析 Sanlam Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (22.41%) はセクター平均 (-19.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.8939%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
短所
- 価格 (7.83 $) は公正評価 (5.18 $) よりも高いです
- 配当金 (5.32%) はセクター平均 (8.45%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.8846% は、0.6651% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sanlam Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | -0.3% | -1.5% |
| 90 日 | -7.9% | -33.1% | -0.4% |
| 1 年 | 22.4% | -19.5% | 22.5% |
SLLDY vs セクタ: Sanlam Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 41.9% 上回りました。
SLLDY vs 市場: Sanlam Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.1325% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SLLDY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SLLDY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4309% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.83 $) は公正価格 (5.18 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.83 $) は公正価格より 33.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.21) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.21) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0834) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0834) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7436) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7436) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-8.95）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-8.95) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (85.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.8939%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.8939%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.0799%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.0799%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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