企業分析 Sekisui House, Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (27.25 $) は適正価格 (62.68 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (38.05%) はセクター平均 (21.01%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 22.39% は 100% を下回っており、25.48% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.53%) は部門平均 (ROE=-143.12%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.91%) はセクター平均 (6.24%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sekisui House, Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -3.3% | -0.7% |
| 90 日 | 9% | 2.5% | 7.7% |
| 1 年 | 38.1% | 21% | 30.6% |
SKHSY vs セクタ: Sekisui House, Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 17.04% 上回りました。
SKHSY vs 市場: Sekisui House, Ltd. は過去 1 年間で市場を 7.46% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SKHSY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SKHSY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7318% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (27.25 $) は公正価格 (62.68 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (27.25 $) は公正価格より 130% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.84) はセクター全体のPER (45.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.84) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.22) はセクター全体の P/BV (-86.61) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.22) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7061) は、セクター全体の損益指標 (6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7061) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.99) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.88) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (9.65%) は、5 年間の平均リターン (11.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (9.65%) は、セクターの収益 (62.6%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.53%) は、セクター全体の ROE (-143.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.53%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.03%) は、セクター全体の ROA (6.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.03%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.79%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.79%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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