企業分析 SJM Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (22.22%) はセクター平均 (-23.99%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.33 $) は公正評価 (0.326 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.08%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 56.67% は、26.83% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-15.04%) は部門平均 (ROE=43.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SJM Holdings Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 4.9% | -1.2% |
| 90 日 | -2.9% | -12.5% | 5.3% |
| 1 年 | 22.2% | -24% | 22.8% |
SJMHF vs セクタ: SJM Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 46.21% 上回りました。
SJMHF vs 市場: SJM Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.5865% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SJMHF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SJMHF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4274% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.33 $) は公正価格 (0.326 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.33 $) は公正価格より 1.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (575.97) はセクター全体のPER (48.07) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (575.97) は市場全体のPER (46.91) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (9.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.22) は、セクター全体の損益指標 (4.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.22) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (25.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（25.35）は市場全体のEV/EBITDA（25.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.71% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.71%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (95.23%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-15.04%) は、セクター全体の ROE (43.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-15.04%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.04%) は、セクター全体の ROA (13.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.04%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-8.73%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-8.73%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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