企業分析 Shimao Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.062 $) は適正価格 (0.0939 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (168.59%) はセクター平均 (-34.68%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 121.02% は、8.29% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-143.43%) は部門平均 (ROE=1.18%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shimao Group Holdings Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -5.5% | -2.7% |
| 90 日 | 207.6% | -39.7% | 3.2% |
| 1 年 | 168.6% | -34.7% | 25.1% |
SIOPF vs セクタ: Shimao Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 203.28% 上回りました。
SIOPF vs 市場: Shimao Group Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 143.52% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、SIOPF は「OTC」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: SIOPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.24% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.062 $) は公正価格 (0.0939 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.062 $) は公正価格より 51.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.65) はセクター全体のPER (25.76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.65) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2285) はセクター全体の P/BV (0.7397) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2285) は市場全体の P/BV (-9.06) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1945) は、セクター全体の損益指標 (4.11) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1945) は市場全体の損益指標 (5.17) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-142.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (107.27) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-142.16) は市場全体のEV/EBITDA (28.33) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -57.52% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-57.52%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (39.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-143.43%) は、セクター全体の ROE (1.18%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-143.43%) は市場全体の ROE (-1.75%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.89%) は、セクター全体の ROA (9.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.89%) は市場全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.29%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.29%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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