企業分析 Silvergate Capital Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (0.4 $) は適正価格 (0.4374 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (233.33%) はセクター平均 (-22.28%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (8.45%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 38.03% は、3.45% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-84.8%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Silvergate Capital Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 98% | 3.7% | -2.5% |
| 90 日 | 98% | 1.4% | -0.5% |
| 1 年 | 233.3% | -22.3% | 22.5% |
SICP vs セクタ: Silvergate Capital Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 255.62% 上回りました。
SICP vs 市場: Silvergate Capital Corporation は過去 1 年間で市場を 210.8% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも SICP の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: SICP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.49% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.4 $) は公正価格 (0.4374 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.4 $) は公正価格よりわずかに 9.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8247) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8247) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (-0.531) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (-0.531) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-0.2743）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.2743) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -740.41% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-740.41%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (85.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-84.8%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-84.8%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.86%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.86%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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