企業分析 Shimadzu Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (22.52 $) は適正価格 (28.6 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (8.35%) はセクター平均 (-39.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.7706% は 100% を下回っており、4.28% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.57%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.29%) は部門平均 (ROE=43.96%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shimadzu Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -20.7% | 0.3% |
| 90 日 | 20.2% | -31.8% | -9% |
| 1 年 | 8.4% | -39.4% | 6.5% |
SHMZF vs セクタ: Shimadzu Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 47.73% 上回りました。
SHMZF vs 市場: Shimadzu Corporation は過去 1 年間で市場を 1.87% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SHMZF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SHMZF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1607% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (22.52 $) は公正価格 (28.6 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (22.52 $) は公正価格より 27% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.1) はセクター全体のPER (48.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.1) は市場全体のPER (63.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.72) はセクター全体の P/BV (8.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.72) は市場全体の P/BV (-8.47) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.39) は、セクター全体の損益指標 (4) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.39) は市場全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.34) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.34) は市場全体のEV/EBITDA (28.59) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.77% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.77%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-46.5%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.29%) は、セクター全体の ROE (43.96%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.29%) は市場全体の ROE (15.81%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.41%) は、セクター全体の ROA (13.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (8.41%) は市場全体の ROA (27.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.37%) は、セクター全体の ROIC (14.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.37%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
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