企業分析 SoftBank Group Corp.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (29.95%) はセクター平均 (10.12%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (28.85 $) は公正評価 (28.33 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.61%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 45.72% は、43.45% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.3%) は部門平均 (ROE=7.43%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SoftBank Group Corp. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.6% | -2.5% | 1.9% |
| 90 日 | -6.5% | -10.2% | 4.9% |
| 1 年 | 30% | 10.1% | 24.9% |
SFTBY vs セクタ: SoftBank Group Corp. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 19.84% 上回りました。
SFTBY vs 市場: SoftBank Group Corp. は過去 1 年間で市場を 5.03% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SFTBY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SFTBY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5761% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (28.85 $) は公正価格 (28.33 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (28.85 $) は公正価格より 1.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.82) はセクター全体のPER (433.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.82) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.494) はセクター全体の P/BV (1.36) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.494) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9678) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9678) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.75）は、セクター全体のEV/EBITDA（8.84）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.75) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (334.55%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.3%) は、セクター全体の ROE (7.43%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.3%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.5022%) は、セクター全体の ROA (2.59%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.5022%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.33%) は、セクター全体の ROIC (6.13%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.33%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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