企業分析 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.26%) はセクター平均 (1.72%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-10.88%) はセクター平均 (-40.59%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (1.59 $) は公正評価 (1.36 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 29.13% は、24.88% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.7357%) は部門平均 (ROE=13.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.2% | 1.7% |
| 90 日 | 0% | -44.5% | 4.6% |
| 1 年 | -10.9% | -40.6% | 24.9% |
SFOSF vs セクタ: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 29.71% 上回りました。
SFOSF vs 市場: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SFOSF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SFOSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2092% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.59 $) は公正価格 (1.36 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.59 $) は公正価格より 14.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.56) はセクター全体のPER (31.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.56) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0983) はセクター全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0983) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9547) は、セクター全体の損益指標 (3.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9547) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.93）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.95）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.93) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.15% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.15%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-52.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.7357%) は、セクター全体の ROE (13.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.7357%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2962%) は、セクター全体の ROA (6.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2962%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.62%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.62%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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