企業分析 Stora Enso Oyj
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-21.71%) はセクター平均 (-42.1%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (9.9 $) は公正評価 (4.86 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7646%) はセクター平均 (11.42%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 25.08% は、3.73% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.59%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Stora Enso Oyj | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.2% | 1.9% |
| 90 日 | -27.5% | -49.4% | 4.9% |
| 1 年 | -21.7% | -42.1% | 24.9% |
SEOJF vs セクタ: Stora Enso Oyj は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 20.4% 上回りました。
SEOJF vs 市場: Stora Enso Oyj は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -46.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SEOJF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SEOJF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4175% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.9 $) は公正価格 (4.86 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.9 $) は公正価格より 50.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.52) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.52) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9166) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9166) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9608) は、セクター全体の損益指標 (7.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9608) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.32）は、セクター全体のEV/EBITDA（-14.69）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.32) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.7% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.7%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.59%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.59%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.9%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.9%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.16%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.16%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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