企業分析 Seeing Machines Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.0669 $) は適正価格 (0.0787 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (65.46%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.94%) はセクター平均 (4.6%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 39.08% は、1.11% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-45.7%) は部門平均 (ROE=15.43%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Seeing Machines Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.4% | -1% | 0.5% |
| 90 日 | -9% | -7.1% | 2% |
| 1 年 | -29.9% | 4.6% | 24.9% |
SEEMF vs セクタ: Seeing Machines Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -34.54% 大幅に下回りました。
SEEMF vs 市場: Seeing Machines Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.82% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SEEMF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SEEMF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5758% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.0669 $) は公正価格 (0.0787 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.0669 $) は公正価格よりわずかに 17.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (73.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.15) はセクター全体の P/BV (5.71) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.15) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.36) は、セクター全体の損益指標 (5.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.36) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.65) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.61% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.61%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-23.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-45.7%) は、セクター全体の ROE (15.43%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-45.7%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-23.75%) は、セクター全体の ROA (7.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-23.75%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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