企業分析 Swisscom AG
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.28%) はセクター平均 (3.01%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (18.01%) はセクター平均 (-17.77%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.77% は 100% を下回っており、25.9% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.34%) は部門平均 (ROE=10.14%) よりも高い
短所
- 価格 (60.21 $) は公正評価 (27.07 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Swisscom AG | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | -1.3% | 7.9% |
| 90 日 | 16.6% | -9.9% | -8.2% |
| 1 年 | 18% | -17.8% | 8.9% |
SCMWY vs セクタ: Swisscom AG は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 35.78% 上回りました。
SCMWY vs 市場: Swisscom AG は過去 1 年間で市場を 9.07% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SCMWY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SCMWY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3463% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (60.21 $) は公正価格 (27.07 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (60.21 $) は公正価格より 55% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.79) はセクター全体のPER (58.16) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.79) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.16) はセクター全体の P/BV (4.05) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.16) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.62) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.62) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.01) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.44) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.01) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.22%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.34%) は、セクター全体の ROE (10.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.34%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.38%) は、セクター全体の ROA (4.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.38%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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