企業分析 Société Générale Société anonyme
1. 再開する
長所
- 価格 (9.45 $) は適正価格 (12.75 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (56.96%) はセクター平均 (-18.41%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.43% は 100% を下回っており、31.56% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (3.23%) はセクター平均 (7.46%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.17%) は部門平均 (ROE=71.89%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Société Générale Société anonyme | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14.8% | -10.7% | -1% |
| 90 日 | 53.9% | 17.3% | -12% |
| 1 年 | 57% | -18.4% | 5.1% |
SCGLY vs セクタ: Société Générale Société anonyme は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 75.38% 上回りました。
SCGLY vs 市場: Société Générale Société anonyme は過去 1 年間で市場を 51.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SCGLY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SCGLY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.45 $) は公正価格 (12.75 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.45 $) は公正価格より 34.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.03) はセクター全体のPER (20.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.03) は市場全体のPER (63.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0543) はセクター全体の P/BV (-30.06) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0543) は市場全体の P/BV (-8.49) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0823) は、セクター全体の損益指標 (5.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0823) は市場全体の損益指標 (4.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-12.09）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-12.09) は市場全体のEV/EBITDA (27.99) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 408.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (408.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.27%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.17%) は、セクター全体の ROE (71.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.17%) は市場全体の ROE (14.37%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2686%) は、セクター全体の ROA (118.26%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2686%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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