企業分析 SIG Group AG
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 29.89% は 100% を下回っており、33.21% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.68%) は部門平均 (ROE=-143.38%) よりも高い
短所
- 価格 (21.36 $) は公正評価 (9.45 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.16%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.8%) はセクター平均 (17.27%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SIG Group AG | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | 1.2% | 2.7% |
| 90 日 | -10.1% | -1.4% | 4.9% |
| 1 年 | -12.8% | 17.3% | 25.6% |
SCBGF vs セクタ: SIG Group AG は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -30.07% 大幅に下回りました。
SCBGF vs 市場: SIG Group AG は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SCBGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SCBGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2462% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.36 $) は公正価格 (9.45 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.36 $) は公正価格より 55.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.17) はセクター全体のPER (46.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.17) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.88) はセクター全体の P/BV (-86.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.88) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.39) は、セクター全体の損益指標 (6.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.39) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.75) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 68.25% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (68.25%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-67.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.68%) は、セクター全体の ROE (-143.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.68%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.57%) は、セクター全体の ROA (6.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.57%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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