企業分析 ZOZO, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (29.2 $) は適正価格 (32.45 $) よりも低いです
- 配当金 (3.81%) はセクター平均 (3.13%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (22.69%) はセクター平均 (13.09%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.36% は 100% を下回っており、27.86% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=54.97%) は部門平均 (ROE=-142.44%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ZOZO, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | -1.3% | 2.7% |
| 90 日 | -6.4% | 0.8% | -4.5% |
| 1 年 | 22.7% | 13.1% | 10% |
SATLF vs セクタ: ZOZO, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 9.6% 上回りました。
SATLF vs 市場: ZOZO, Inc. は過去 1 年間で市場を 12.65% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SATLF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SATLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4363% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (29.2 $) は公正価格 (32.45 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (29.2 $) は公正価格よりわずかに 11.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.94) はセクター全体のPER (45.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.94) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.1) はセクター全体の P/BV (-86.68) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.1) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.06) は、セクター全体の P/S 指標 (5.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.06) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.87) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-45.53%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (54.97%) は、セクター全体の ROE (-142.44%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (54.97%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (27.92%) は、セクター全体の ROA (6.33%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (27.92%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (68.59%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (68.59%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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