企業分析 Rolls-Royce Holdings plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (92.16%) はセクター平均 (-3.06%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (10.3 $) は公正評価 (3.85 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (10.25%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 13.89% は、11.38% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-65.53%) は部門平均 (ROE=13.15%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | -8.9% | -4.8% |
| 90 日 | 42.3% | 1.2% | -9.1% |
| 1 年 | 92.2% | -3.1% | 3.3% |
RYCEF vs セクタ: Rolls-Royce Holdings plc は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 95.22% 上回りました。
RYCEF vs 市場: Rolls-Royce Holdings plc は過去 1 年間で市場を 88.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RYCEF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RYCEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.77% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.3 $) は公正価格 (3.85 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.3 $) は公正価格より 62.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.51) はセクター全体のPER (48.55) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.51) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-9.86) はセクター全体の P/BV (4.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-9.86) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.54) は、セクター全体の損益指標 (2.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.54) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.43) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -35.22% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-35.22%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.55%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-65.53%) は、セクター全体の ROE (13.15%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-65.53%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.65%) は、セクター全体の ROA (5.07%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.65%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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