企業分析 Rexel S.A.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-1.37%) はセクター平均 (-3.55%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (27.93 $) は公正評価 (16.49 $) よりも高いです
- 配当金 (2.41%) はセクター平均 (3.83%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 32.81% は、31.49% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.01%) は部門平均 (ROE=18.16%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rexel S.A. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.1% | 3.1% | 7.9% |
| 90 日 | -3.7% | -3.1% | -8.2% |
| 1 年 | -1.4% | -3.5% | 8.9% |
RXEEY vs セクタ: Rexel S.A. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 2.18% 上回りました。
RXEEY vs 市場: Rexel S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RXEEY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RXEEY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0263% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (27.93 $) は公正価格 (16.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (27.93 $) は公正価格より 41% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.53) はセクター全体のPER (51.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.53) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.32) はセクター全体の P/BV (5.56) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.32) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3962) は、セクター全体の損益指標 (6.2) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3962) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.78) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.81) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.78) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -45.96% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-45.96%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-21.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.01%) は、セクター全体の ROE (18.16%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.01%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.37%) は、セクター全体の ROA (7.24%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.37%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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