企業分析 Russel Metals Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (30.05 $) は適正価格 (33.37 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (17.86%) はセクター平均 (-31.51%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 12.17% は 100% を下回っており、26.89% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.26%) は部門平均 (ROE=13.49%) よりも高い
短所
- 配当金 (4.11%) はセクター平均 (13.86%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Russel Metals Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | -1.8% | -0.1% |
| 90 日 | 3.3% | -37.2% | 7.5% |
| 1 年 | 17.9% | -31.5% | 27.8% |
RUSMF vs セクタ: Russel Metals Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 49.37% 上回りました。
RUSMF vs 市場: Russel Metals Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RUSMF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RUSMF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3435% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (30.05 $) は公正価格 (33.37 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (30.05 $) は公正価格よりわずかに 11% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.17) はセクター全体のPER (41.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.17) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.65) はセクター全体の P/BV (3.95) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.65) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6022) は、セクター全体の損益指標 (3.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6022) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (122.95) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.79) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 49.63% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (49.63%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.26%) は、セクター全体の ROE (13.49%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.26%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.38%) は、セクター全体の ROA (4.96%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.38%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
