企業分析 Ramelius Resources Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.05 $) は適正価格 (1.43 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (9.57%) はセクター平均 (-48.46%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.66% は 100% を下回っており、12.68% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.09%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも高い
短所
- 配当金 (4.02%) はセクター平均 (11.42%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ramelius Resources Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14.9% | -3.7% | 2.4% |
| 90 日 | -21.3% | -13.6% | 4.2% |
| 1 年 | 9.6% | -48.5% | 25.4% |
RMLRF vs セクタ: Ramelius Resources Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 58.03% 上回りました。
RMLRF vs 市場: Ramelius Resources Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RMLRF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RMLRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1839% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.05 $) は公正価格 (1.43 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.05 $) は公正価格より 36.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.87) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.87) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.61) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.61) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.42) は、セクター全体の損益指標 (7.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.42) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.72）は、セクター全体のEV/EBITDA（-14.69）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.72) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.06% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.09%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.09%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.55%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.55%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.14%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.14%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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