企業分析 Rakuten Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (64.3%) はセクター平均 (20.06%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.2883%) は部門平均 (ROE=-143.12%) よりも高い
短所
- 価格 (6.26 $) は公正評価 (5.49 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.24%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 24.19% は、16.8% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rakuten Group, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | 7.8% | -0.7% |
| 90 日 | 11.7% | 4.5% | 7.7% |
| 1 年 | 64.3% | 20.1% | 30.6% |
RKUNY vs セクタ: Rakuten Group, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 44.24% 上回りました。
RKUNY vs 市場: Rakuten Group, Inc. は過去 1 年間で市場を 33.71% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RKUNY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RKUNY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.24% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6.26 $) は公正価格 (5.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6.26 $) は公正価格より 12.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (45.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0072) はセクター全体の P/BV (-86.61) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0072) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.535) は、セクター全体の損益指標 (6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.535) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-241.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.99) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-241.66) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.53% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (3.07%) は、5 年間の平均リターン (-18.53%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (3.07%) は、セクターの収益 (62.6%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.2883%) は、セクター全体の ROE (-143.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.2883%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.0107%) は、セクター全体の ROA (6.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.0107%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4.06%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4.06%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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