企業分析 Robertet SA
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.14%) はセクター平均 (-48.46%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.03%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも高い
短所
- 価格 (900 $) は公正評価 (440.32 $) よりも高いです
- 配当金 (2.89%) はセクター平均 (11.46%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 33.89% は、13.63% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Robertet SA | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.6% | -3.7% | 0.3% |
| 90 日 | -1.1% | -13.6% | 1.5% |
| 1 年 | 1.1% | -48.5% | 24% |
RBTEF vs セクタ: Robertet SA は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 49.6% 上回りました。
RBTEF vs 市場: Robertet SA は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.87% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RBTEF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RBTEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0219% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (900 $) は公正価格 (440.32 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (900 $) は公正価格より 51.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.38) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.38) は市場全体のPER (46.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.58) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.58) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.32) は、セクター全体の損益指標 (7.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.32) は市場全体の損益指標 (4.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.85）は、セクター全体のEV/EBITDA（-14.69）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.85) は市場全体のEV/EBITDA (25.11) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.03%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.03%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.05%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.05%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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