企業分析 Rubis
1. 再開する
長所
- 価格 (5.23 $) は適正価格 (7.66 $) よりも低いです
- 配当金 (7.81%) はセクター平均 (6.07%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-0.3048%) はセクター平均 (-11.12%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.44%) は部門平均 (ROE=11.58%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 36.75% は、6.38% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rubis | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.7% | -24% | -5.7% |
| 90 日 | 9.2% | 0% | -7.3% |
| 1 年 | -0.3% | -11.1% | 8.8% |
RBSFY vs セクタ: Rubis は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 10.81% 上回りました。
RBSFY vs 市場: Rubis は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RBSFY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RBSFY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0059% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.23 $) は公正価格 (7.66 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.23 $) は公正価格より 46.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.55) はセクター全体のPER (19.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.55) は市場全体のPER (51.38) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1978) はセクター全体の P/BV (1.74) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1978) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0824) は、セクター全体の損益指標 (4.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0824) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.88) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.26% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.26%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-74.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.44%) は、セクター全体の ROE (11.58%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.44%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.57%) は、セクター全体の ROA (3.37%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.57%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.79%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.79%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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