企業分析 PUMA SE
1. 再開する
長所
- 価格 (2.54 $) は適正価格 (5.91 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=13.21%) は部門平均 (ROE=-142.6%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.88%) はセクター平均 (3.14%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-44.03%) はセクター平均 (12.1%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 11.81% は、0.233% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PUMA SE | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -1.9% | -8.5% |
| 90 日 | -46.1% | -0.2% | -13.9% |
| 1 年 | -44% | 12.1% | -2.2% |
PUMSY vs セクタ: PUMA SE は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -56.13% 大幅に下回りました。
PUMSY vs 市場: PUMA SE は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PUMSY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PUMSY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8467% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.54 $) は公正価格 (5.91 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.54 $) は公正価格より 132.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.45) はセクター全体のPER (46.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.45) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3196) はセクター全体の P/BV (-86.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3196) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0868) は、セクター全体の損益指標 (5.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0868) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.06) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 66.06% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (66.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-42.43%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.21%) は、セクター全体の ROE (-142.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.21%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.07%) は、セクター全体の ROA (6.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.07%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
