企業分析 Power Solutions International, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.45 $) は適正価格 (15.55 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (1220%) はセクター平均 (-13.51%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.89%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 50.78% は、30.41% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-671.59%) は部門平均 (ROE=13.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Power Solutions International, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 18% | 5.1% | -1.2% |
| 90 日 | 31.7% | -49.9% | 5.3% |
| 1 年 | 1220% | -13.5% | 22.8% |
PSIX vs セクタ: Power Solutions International, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 1233.51% 上回りました。
PSIX vs 市場: Power Solutions International, Inc. は過去 1 年間で市場を 1197.19% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PSIX は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PSIX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 23.46% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.45 $) は公正価格 (15.55 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.45 $) は公正価格より 534.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.98) はセクター全体のPER (42.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.98) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-13.31) はセクター全体の P/BV (4.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-13.31) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1136) は、セクター全体の損益指標 (3.25) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1136) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.01) は、セクター全体の EV/EBITDA (123) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.01) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -42.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-42.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.61%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-671.59%) は、セクター全体の ROE (13.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-671.59%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.96%) は、セクター全体の ROA (5.06%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.96%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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