企業分析 Prysmian S.p.A.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0.6225%) はセクター平均 (-22%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.14%) は部門平均 (ROE=13.48%) よりも高い
短所
- 価格 (30.75 $) は公正評価 (22.19 $) よりも高いです
- 配当金 (1.48%) はセクター平均 (5.93%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 13.87% は、1.6% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Prysmian S.p.A. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.8% | -39.4% | 7% |
| 90 日 | -27.2% | -19.9% | -10.2% |
| 1 年 | 0.6% | -22% | 8% |
PRYMY vs セクタ: Prysmian S.p.A. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 22.62% 上回りました。
PRYMY vs 市場: Prysmian S.p.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRYMY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRYMY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.012% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (30.75 $) は公正価格 (22.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (30.75 $) は公正価格より 27.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.48) はセクター全体のPER (47.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.48) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.37) はセクター全体の P/BV (4.22) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.37) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.05) は、セクター全体の損益指標 (2.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.05) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (119.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.66) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 73.52% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (73.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.95%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.14%) は、セクター全体の ROE (13.48%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.14%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.82%) は、セクター全体の ROA (5.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.82%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.9%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.9%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
