企業分析 Paradox Interactive AB (publ)
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (7.32%) はセクター平均 (-11.82%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.83% は 100% を下回っており、10.33% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (19.2 $) は公正評価 (19.18 $) よりも高いです
- 配当金 (2.08%) はセクター平均 (3.36%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.14%) は部門平均 (ROE=50.97%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Paradox Interactive AB (publ) | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 17.1% | -1.2% |
| 90 日 | 3.3% | -0.3% | -6.6% |
| 1 年 | 7.3% | -11.8% | 6.9% |
PRXXF vs セクタ: Paradox Interactive AB (publ) は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 19.14% 上回りました。
PRXXF vs 市場: Paradox Interactive AB (publ) は過去 1 年間で市場を 0.4092% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRXXF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRXXF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1408% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (19.2 $) は公正価格 (19.18 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (19.2 $) は公正価格より 0.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.01) はセクター全体のPER (57.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.01) は市場全体のPER (53.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.44) はセクター全体の P/BV (5.11) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.44) は市場全体の P/BV (-8.35) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.83) は、セクター全体の P/S 指標 (4.89) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.83) は市場全体の損益指標 (4.74) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.73）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.69）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.73) は市場全体のEV/EBITDA (28.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.83% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.83%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-35.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.14%) は、セクター全体の ROE (50.97%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.14%) は市場全体の ROE (4.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.44%) は、セクター全体の ROA (13.01%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (16.44%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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