企業分析 Premier Foods plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (32.29%) はセクター平均 (-20.13%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (12.85 $) は公正評価 (1.57 $) よりも高いです
- 配当金 (0.937%) はセクター平均 (9.05%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.49% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.23%) は部門平均 (ROE=11.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Premier Foods plc | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.4% | 0.4% | 0.4% |
| 90 日 | -11.4% | -25.6% | 4% |
| 1 年 | 32.3% | -20.1% | 25.2% |
PRRFY vs セクタ: Premier Foods plc は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 52.42% 上回りました。
PRRFY vs 市場: Premier Foods plc は過去 1 年間で市場を 7.12% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRRFY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRRFY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6209% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.85 $) は公正価格 (1.57 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.85 $) は公正価格より 87.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (60.1) はセクター全体のPER (34.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (60.1) は市場全体のPER (46.75) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.1) はセクター全体の P/BV (4.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.1) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.94) は、セクター全体の P/S 指標 (3.49) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.94) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（31.05）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（31.05）は市場全体のEV/EBITDA（25.08）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -86.57% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (22.82%) は、5 年間の平均リターン (-86.57%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (22.82%) は、セクターの収益 (-6.57%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.23%) は、セクター全体の ROE (11.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.23%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.75%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.75%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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