企業分析 Pernod Ricard SA
1. 再開する
長所
- 価格 (28.82 $) は適正価格 (41.68 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (3.58%) はセクター平均 (9.01%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.46%) はセクター平均 (1.46%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 32.96% は、26.03% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.07%) は部門平均 (ROE=11.77%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
20 11月 03:16 CEO Ann Mukherjee of Pernod Ricard North America on back-to-office idea: Workers must return 'with purpose'
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2.3. 市場の効率性
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | 0% | 1.7% |
| 90 日 | 5.8% | -8.1% | 6.1% |
| 1 年 | -14.5% | 1.5% | 31.4% |
PRNDY vs セクタ: Pernod Ricard SA は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -15.91% 大幅に下回りました。
PRNDY vs 市場: Pernod Ricard SA は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRNDY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRNDY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.278% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (28.82 $) は公正価格 (41.68 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (28.82 $) は公正価格より 44.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.55) はセクター全体のPER (34.16) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.55) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4256) はセクター全体の P/BV (4.2) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4256) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.579) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.579) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.62) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.2887% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-28.79%) は、5 年間の平均リターン (0.2887%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-28.79%) は、セクターの収益 (-8.83%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.07%) は、セクター全体の ROE (11.77%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.07%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.05%) は、セクター全体の ROA (4.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.05%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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