企業分析 Harbour Energy plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.95%) はセクター平均 (6.66%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-9.01%) はセクター平均 (-27.24%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.16% は 100% を下回っており、47.62% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (3.03 $) は公正評価 (0.3326 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=2.08%) は部門平均 (ROE=12.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Harbour Energy plc | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.1% | -4.3% | -2.7% |
| 90 日 | -8.5% | -12.2% | -4.9% |
| 1 年 | -9% | -27.2% | 12.8% |
PMOIF vs セクタ: Harbour Energy plc は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 18.23% 上回りました。
PMOIF vs 市場: Harbour Energy plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PMOIF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PMOIF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1733% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.03 $) は公正価格 (0.3326 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.03 $) は公正価格より 89% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (96.97) はセクター全体のPER (13.92) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (96.97) は市場全体のPER (51.38) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.02) はセクター全体の P/BV (1.25) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.02) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.655) は、セクター全体の損益指標 (1.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.655) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.57) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.11) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-26.9%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.08%) は、セクター全体の ROE (12.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.08%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3238%) は、セクター全体の ROA (5.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3238%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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