企業分析 Pilbara Minerals Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 12.91% は 100% を下回っており、23.87% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1.09 $) は公正評価 (0.9291 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (8.94%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-59.93%) はセクター平均 (-8.14%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.23%) は部門平均 (ROE=13.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pilbara Minerals Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6% | -0.1% | -2.1% |
| 90 日 | -26.4% | -7.8% | -7.6% |
| 1 年 | -59.9% | -8.1% | 8.6% |
PILBF vs セクタ: Pilbara Minerals Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -51.78% 大幅に下回りました。
PILBF vs 市場: Pilbara Minerals Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -68.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PILBF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PILBF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.15% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.09 $) は公正価格 (0.9291 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.09 $) は公正価格より 14.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.67) はセクター全体のPER (193.22) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.67) は市場全体のPER (53.36) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.99) はセクター全体の P/BV (1.92) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.99) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.4) は、セクター全体の損益指標 (6.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.4) は市場全体の損益指標 (4.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (31.09) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.26) は市場全体のEV/EBITDA (27.66) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -52.65% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-52.65%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-54.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.23%) は、セクター全体の ROE (13.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.23%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.41%) は、セクター全体の ROA (6.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.41%) は市場全体の ROA (16.52%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.86%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.86%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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