企業分析 Piaggio & C. SpA
1. 再開する
長所
- 価格 (3.01 $) は適正価格 (3.09 $) よりも低いです
- 配当金 (7.11%) はセクター平均 (3.09%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 32.28% は 100% を下回っており、38.61% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.2%) は部門平均 (ROE=-143.23%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-35.28%) はセクター平均 (15.89%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Piaggio & C. SpA | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | 0.1% | 0.3% |
| 90 日 | -27% | -1.8% | 1.7% |
| 1 年 | -35.3% | 15.9% | 24.8% |
PIAGF vs セクタ: Piaggio & C. SpA は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -51.17% 大幅に下回りました。
PIAGF vs 市場: Piaggio & C. SpA は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -60.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PIAGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PIAGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6784% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.01 $) は公正価格 (3.09 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.01 $) は公正価格よりわずかに 2.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.89) はセクター全体のPER (46.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.89) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.64) はセクター全体の P/BV (-86.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.64) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4971) は、セクター全体の損益指標 (6.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4971) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.19) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.28) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 53.24% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (53.24%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-69.4%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.2%) は、セクター全体の ROE (-143.23%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.2%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.4%) は、セクター全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.4%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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