企業分析 Primary Health Properties PLC
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-3.42%) はセクター平均 (-30.25%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.92%) は部門平均 (ROE=1.17%) よりも高い
短所
- 価格 (1.13 $) は公正評価 (0.2678 $) よりも高いです
- 配当金 (9.32%) はセクター平均 (9.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 46.92% は、44.49% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Primary Health Properties PLC | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.4% | 0.6% |
| 90 日 | 0% | -39.9% | 7% |
| 1 年 | -3.4% | -30.2% | 31.9% |
PHPRF vs セクタ: Primary Health Properties PLC は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 26.83% 上回りました。
PHPRF vs 市場: Primary Health Properties PLC は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PHPRF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PHPRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0657% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.13 $) は公正価格 (0.2678 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.13 $) は公正価格より 76.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (48.83) はセクター全体のPER (25.76) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (48.83) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9361) はセクター全体の P/BV (0.6983) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9361) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (20.44) は、セクター全体の P/S 指標 (4.04) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (20.44) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (98.37) は、セクター全体の EV/EBITDA (110.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（98.37）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -27.66% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-27.66%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (39.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.92%) は、セクター全体の ROE (1.17%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.92%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9657%) は、セクター全体の ROA (9.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9657%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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