企業分析 Primary Health Properties PLC
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.03%) はセクター平均 (5.13%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (1.71%) はセクター平均 (-0.7832%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 46.92% は 100% を下回っており、47.25% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1.25 $) は公正評価 (0.2833 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=1.92%) は部門平均 (ROE=3.58%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Primary Health Properties PLC | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -4.8% | -8.5% |
| 90 日 | 0% | -3.3% | -13.9% |
| 1 年 | 1.7% | -0.8% | -2.2% |
PHPRF vs セクタ: Primary Health Properties PLC は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 2.49% 上回りました。
PHPRF vs 市場: Primary Health Properties PLC は過去 1 年間で市場を 3.96% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PHPRF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PHPRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0329% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.25 $) は公正価格 (0.2833 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.25 $) は公正価格より 77.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (48.83) はセクター全体のPER (30.09) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (48.83) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9361) はセクター全体の P/BV (1.14) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9361) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (20.44) は、セクター全体の P/S 指標 (5.74) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (20.44) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (98.37) は、セクター全体の EV/EBITDA (124.24) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（98.37）は市場全体のEV/EBITDA（28.41）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.13% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.13%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-44.36%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.92%) は、セクター全体の ROE (3.58%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.92%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.9657%) は、セクター全体の ROA (1.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.9657%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
