企業分析 Partners Group Holding AG
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-4.18%) はセクター平均 (-19.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=49.19%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
短所
- 価格 (1323.78 $) は公正評価 (543.65 $) よりも高いです
- 配当金 (3.13%) はセクター平均 (8.45%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.79% は、23.16% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Partners Group Holding AG | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5% | -0.3% | 0.7% |
| 90 日 | -8.3% | -33.1% | 2.6% |
| 1 年 | -4.2% | -19.5% | 25.8% |
PGPHF vs セクタ: Partners Group Holding AG は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 15.32% 上回りました。
PGPHF vs 市場: Partners Group Holding AG は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PGPHF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PGPHF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0803% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1323.78 $) は公正価格 (543.65 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1323.78 $) は公正価格より 58.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.13) はセクター全体のPER (27.94) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.13) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (15.3) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (15.3) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (14.39) は、セクター全体の P/S 指標 (7.66) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.39) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.78）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (24.78) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (85.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (49.19%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (49.19%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (24.8%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (24.8%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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