企業分析 Petrobras Distribuidora S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.57 $) は適正価格 (8.24 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.63%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-37.82%) はセクター平均 (-26.2%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.41% は、23.03% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.24%) は部門平均 (ROE=13.36%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Petrobras Distribuidora S.A. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | 0.2% | 0.7% |
| 90 日 | -23.1% | -9.3% | 1.5% |
| 1 年 | -37.8% | -26.2% | 21.2% |
PETRY vs セクタ: Petrobras Distribuidora S.A. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -11.62% 大幅に下回りました。
PETRY vs 市場: Petrobras Distribuidora S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.06% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PETRY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PETRY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7273% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.57 $) は公正価格 (8.24 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.57 $) は公正価格より 47.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.3) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.3) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.643) はセクター全体の P/BV (1.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.643) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3012) は、セクター全体の損益指標 (1.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3012) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.66）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.55% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.55%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.24%) は、セクター全体の ROE (13.36%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.24%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.2%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.2%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.95%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.95%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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