企業分析 Pernod Ricard SA
1. 再開する
短所
- 価格 (156.35 $) は公正評価 (91.65 $) よりも高いです
- 配当金 (4.26%) はセクター平均 (9.07%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-37.65%) はセクター平均 (-23.24%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 34.76% は、22.27% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.16%) は部門平均 (ROE=12.03%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.9% | -3% | -1.7% |
| 90 日 | -21.9% | -26.2% | 4.4% |
| 1 年 | -37.6% | -23.2% | 25.5% |
PDRDF vs セクタ: Pernod Ricard SA は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -14.41% 大幅に下回りました。
PDRDF vs 市場: Pernod Ricard SA は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -63.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PDRDF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PDRDF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.724% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (156.35 $) は公正価格 (91.65 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (156.35 $) は公正価格より 41.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.92) はセクター全体のPER (34.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.92) は市場全体のPER (53.43) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.16) はセクター全体の P/BV (4.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.16) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.92) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.92) は市場全体の損益指標 (5.22) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.8）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.66）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.8) は市場全体のEV/EBITDA (23.53) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.23% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-28.9%) は、5 年間の平均リターン (1.23%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-28.9%) は、セクターの収益 (-6.57%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.16%) は、セクター全体の ROE (12.03%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.16%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.16%) は、セクター全体の ROA (4.93%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.16%) は市場全体の ROA (8.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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