企業分析 PetroChina Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.75 $) は適正価格 (0.8704 $) よりも低いです
- 配当金 (7.68%) はセクター平均 (6.17%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-7.64%) はセクター平均 (-26.42%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 11.64% は、2.44% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.57%) は部門平均 (ROE=12.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PetroChina Company Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.1% | -2.4% | 2.7% |
| 90 日 | 1.7% | -10.8% | -4.5% |
| 1 年 | -7.6% | -26.4% | 10% |
PCCYF vs セクタ: PetroChina Company Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 18.78% 上回りました。
PCCYF vs 市場: PetroChina Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PCCYF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PCCYF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1468% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.75 $) は公正価格 (0.8704 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.75 $) は公正価格よりわずかに 16.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.15) はセクター全体のPER (13.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.15) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0717) はセクター全体の P/BV (1.24) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0717) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3057) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3057) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.99) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.57%) は、セクター全体の ROE (12.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.57%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8244%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8244%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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