企業分析 PetroChina Company Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.68%) はセクター平均 (6.08%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (17.29%) はセクター平均 (-16.77%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.98 $) は公正評価 (0.7231 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 11.64% は、0.3395% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.57%) は部門平均 (ROE=13.36%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PetroChina Company Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.5% | -10.1% | 0.2% |
| 90 日 | -4.1% | -9.3% | 4.1% |
| 1 年 | 17.3% | -16.8% | 25% |
PCCYF vs セクタ: PetroChina Company Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 34.06% 上回りました。
PCCYF vs 市場: PetroChina Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -7.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PCCYF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PCCYF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3325% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.98 $) は公正価格 (0.7231 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.98 $) は公正価格より 26.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.15) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.15) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0717) はセクター全体の P/BV (1.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0717) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3057) は、セクター全体の損益指標 (1.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3057) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.99) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.97% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (2.78%) は、5 年間の平均リターン (-9.97%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (2.78%) は、セクターの収益 (179.2%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.57%) は、セクター全体の ROE (13.36%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.57%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.8244%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.8244%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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