企業分析 Ping An Healthcare and Technology Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.787 $) は適正価格 (1.67 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0.5665% は 100% を下回っており、0.7765% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-66.97%) はセクター平均 (-34.04%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.3423%) は部門平均 (ROE=13.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ping An Healthcare and Technology Company Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.6% | 4.6% | -1.1% |
| 90 日 | -59.3% | -37.6% | 1.6% |
| 1 年 | -67% | -34% | 21.1% |
PANHF vs セクタ: Ping An Healthcare and Technology Company Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -32.93% 大幅に下回りました。
PANHF vs 市場: Ping An Healthcare and Technology Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -88.07% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PANHF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PANHF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.29% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.787 $) は公正価格 (1.67 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.787 $) は公正価格より 112.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.179) はセクター全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.179) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.61) は、セクター全体の P/S 指標 (3.24) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.61) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-17.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.95) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-17.5) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.03% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.03%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-52.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.3423%) は、セクター全体の ROE (13.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.3423%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.2752%) は、セクター全体の ROA (6.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.2752%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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