企業分析 Pets at Home Group Plc
1. 再開する
短所
- 価格 (3.78 $) は公正評価 (2.22 $) よりも高いです
- 配当金 (5.87%) はセクター平均 (12.58%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.7%) はセクター平均 (-7.92%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.7% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.87%) は部門平均 (ROE=11.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Pets at Home Group Plc | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0% | -2.6% |
| 90 日 | -22.4% | -14.3% | 3.5% |
| 1 年 | -25.7% | -7.9% | 23.3% |
PAHGF vs セクタ: Pets at Home Group Plc は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -17.78% 大幅に下回りました。
PAHGF vs 市場: Pets at Home Group Plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PAHGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PAHGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4942% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.78 $) は公正価格 (2.22 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.78 $) は公正価格より 41.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.38) はセクター全体のPER (34.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.38) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.23) はセクター全体の P/BV (4.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.23) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8251) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8251) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.31）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.31）は市場全体のEV/EBITDA（25.09）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-38%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.87%) は、セクター全体の ROE (11.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.87%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.48%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.48%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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