企業分析 Olympus Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (13.35 $) は適正価格 (47.05 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-8.66%) はセクター平均 (-20.43%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=34.72%) は部門平均 (ROE=12.12%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 19.53% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Olympus Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 3.1% | 7.9% |
| 90 日 | -15.2% | -33.1% | -8.2% |
| 1 年 | -8.7% | -20.4% | 8.9% |
OLYMY vs セクタ: Olympus Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 11.77% 上回りました。
OLYMY vs 市場: Olympus Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OLYMY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OLYMY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1666% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.35 $) は公正価格 (47.05 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.35 $) は公正価格より 252.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.46) はセクター全体のPER (36.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.46) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.35) はセクター全体の P/BV (3.21) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.35) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.71) は、セクター全体の損益指標 (3.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.71) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.43) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.89) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 73.89% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (73.89%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (34.72%) は、セクター全体の ROE (12.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (34.72%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.95%) は、セクター全体の ROA (6.04%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (15.95%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.68%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.68%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも高いです。
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