企業分析 Olam International Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.34 $) は適正価格 (1.51 $) よりも低いです
- 配当金 (4.68%) はセクター平均 (2.48%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.63%) はセクター平均 (-21.27%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 62.8% は、47.66% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.88%) は部門平均 (ROE=36.6%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Olam International Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -7.8% | 1.7% |
| 90 日 | 3.9% | -19.8% | 6.1% |
| 1 年 | -5.6% | -21.3% | 31.4% |
OLMIF vs セクタ: Olam International Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 15.63% 上回りました。
OLMIF vs 市場: Olam International Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OLMIF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OLMIF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1083% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.34 $) は公正価格 (1.51 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.34 $) は公正価格よりわずかに 12.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.3) はセクター全体のPER (48.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.3) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1) はセクター全体の P/BV (9.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1) は、セクター全体の損益指標 (4.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.98) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.98) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.32% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.32%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.88%) は、セクター全体の ROE (36.6%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.88%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.14%) は、セクター全体の ROA (13.33%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.14%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.53%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.53%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
