企業分析 Oi S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.01 $) は適正価格 (4.52 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (2006900%) はセクター平均 (20.68%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.88%) は部門平均 (ROE=7.37%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.14%) はセクター平均 (398.22%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 101.2% は、25.14% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Oi S.A. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.9% | 0.9% |
| 90 日 | 501650% | 1.4% | 9.4% |
| 1 年 | 2006900% | 20.7% | 32.4% |
OIBRQ vs セクタ: Oi S.A. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 2006879.32% 上回りました。
OIBRQ vs 市場: Oi S.A. は過去 1 年間で市場を 2006867.55% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、OIBRQ は「OTC」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: OIBRQ の週間ボラティリティは過去 1 年間で 38594.23% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.01 $) は公正価格 (4.52 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4.01 $) は公正価格よりわずかに 12.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.01) はセクター全体のPER (433.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.01) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-6.4E-5) はセクター全体の P/BV (1.36) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-6.4E-5) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.000179) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.000179) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-16.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-16.35) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (15.24%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.88%) は、セクター全体の ROE (7.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.88%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-20.79%) は、セクター全体の ROA (2.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-20.79%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.79%) は、セクター全体の ROIC (6.13%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.79%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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