企業分析 Ocado Group plc
1. 再開する
長所
- 価格 (6.74 $) は適正価格 (11.41 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.14%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-49.33%) はセクター平均 (1.4%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 34.21% は、11.77% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-21.11%) は部門平均 (ROE=13.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ocado Group plc | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.9% | 1.8% | -1.2% |
| 90 日 | -18.3% | -7.6% | 5.3% |
| 1 年 | -49.3% | 1.4% | 22.8% |
OCDDY vs セクタ: Ocado Group plc は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -50.72% 大幅に下回りました。
OCDDY vs 市場: Ocado Group plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -72.13% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、OCDDY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: OCDDY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9486% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.74 $) は公正価格 (11.41 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.74 $) は公正価格より 69.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (21.17) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.23) はセクター全体の P/BV (3.16) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.23) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.33) は、セクター全体の損益指標 (4.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.33) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（243.95）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.05）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（243.95）は市場全体のEV/EBITDA（25.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 70.23% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (70.23%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-21.11%) は、セクター全体の ROE (13.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-21.11%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.09%) は、セクター全体の ROA (6.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.09%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-5.06%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-5.06%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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