企業分析 NEXTDC Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (8.88 $) は適正価格 (9.09 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (14.07%) はセクター平均 (-13.22%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (73.5%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 26.42% は、24.52% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.8273%) は部門平均 (ROE=104.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NEXTDC Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2.3% | -0.2% |
| 90 日 | 0% | -24.7% | 11% |
| 1 年 | 14.1% | -13.2% | 31.2% |
NXDCF vs セクタ: NEXTDC Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 27.29% 上回りました。
NXDCF vs 市場: NEXTDC Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NXDCF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NXDCF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2707% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.88 $) は公正価格 (9.09 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (8.88 $) は公正価格よりわずかに 2.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (388.47) はセクター全体のPER (73.01) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (388.47) は市場全体のPER (53.07) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.33) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.33) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (17.5) は、セクター全体の P/S 指標 (5.03) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (17.5) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（37.76）は、セクター全体のEV/EBITDA（22.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.76）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 40.61% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (14.67%) は、5 年間の平均リターン (40.61%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (14.67%) は、セクターの収益 (7.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.8273%) は、セクター全体の ROE (104.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.8273%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.5657%) は、セクター全体の ROA (56.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.5657%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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