企業分析 Novozymes A/S
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0.3819%) はセクター平均 (-38.05%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 15.73% は 100% を下回っており、21.13% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.63%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも高い
短所
- 価格 (68.33 $) は公正評価 (61.33 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6711%) はセクター平均 (9.33%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Novozymes A/S | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.6% | 2.5% | -0.1% |
| 90 日 | -20.1% | -45.4% | 6.5% |
| 1 年 | 0.4% | -38% | 25% |
NVZMF vs セクタ: Novozymes A/S は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 38.43% 上回りました。
NVZMF vs 市場: Novozymes A/S は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NVZMF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NVZMF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0073% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (68.33 $) は公正価格 (61.33 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (68.33 $) は公正価格より 10.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.14) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.14) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.77) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.77) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.43) は、セクター全体の損益指標 (7.07) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.43) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（-13.34）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.51) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.41% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.63%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.63%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.65%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.65%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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