企業分析 Nam Tai Property Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.3 $) は適正価格 (6.23 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-5.26%) はセクター平均 (-16.31%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、23.01% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.6%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=2.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nam Tai Property Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.9% | 0.5% | -0.7% |
| 90 日 | 80% | -24.3% | 4.1% |
| 1 年 | -5.3% | -16.3% | 25.9% |
NTPIF vs セクタ: Nam Tai Property Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 11.04% 上回りました。
NTPIF vs 市場: Nam Tai Property Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.16% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも NTPIF の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: NTPIF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1012% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.3 $) は公正価格 (6.23 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.3 $) は公正価格より 44.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (1.14) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (5.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (114.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (2.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (1.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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