企業分析 Nippon Steel Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (7.72 $) は適正価格 (20.99 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-10.21%) はセクター平均 (-19.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 25.31% は 100% を下回っており、29.43% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.26%) は部門平均 (ROE=10.98%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.15%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nippon Steel Corporation | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.2% | -5.8% | 6.7% |
| 90 日 | 7.3% | -15.9% | -7.9% |
| 1 年 | -10.2% | -19.2% | 5.6% |
NPSCY vs セクタ: Nippon Steel Corporation は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 8.98% 上回りました。
NPSCY vs 市場: Nippon Steel Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NPSCY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NPSCY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1963% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7.72 $) は公正価格 (20.99 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (7.72 $) は公正価格より 171.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.33) はセクター全体のPER (192.33) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.33) は市場全体のPER (63.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2395) はセクター全体の P/BV (1.89) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2395) は市場全体の P/BV (-8.47) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1446) は、セクター全体の損益指標 (6.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1446) は市場全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (30.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.05) は市場全体のEV/EBITDA (28.59) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -45.46% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-45.46%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-42.91%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.26%) は、セクター全体の ROE (10.98%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.26%) は市場全体の ROE (15.81%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.42%) は、セクター全体の ROA (5.56%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.42%) は市場全体の ROA (27.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.3%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.3%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
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