企業分析 Nippon Shinyaku Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-48.81%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (55.55 $) は公正評価 (11.26 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.12% は、0.0028% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.66%) は部門平均 (ROE=12.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2.7% | 7.9% |
| 90 日 | 0% | -19.9% | -9.4% |
| 1 年 | 0% | -48.8% | 8.9% |
NPNKF vs セクタ: Nippon Shinyaku Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 48.81% 上回りました。
NPNKF vs 市場: Nippon Shinyaku Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.94% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NPNKF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NPNKF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (55.55 $) は公正価格 (11.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (55.55 $) は公正価格より 79.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.46) はセクター全体のPER (35.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.46) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.5) はセクター全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.5) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.4) は、セクター全体の P/S 指標 (3.37) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.4) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.12）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.99）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.12) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.66%) は、セクター全体の ROE (12.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.66%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.61%) は、セクター全体の ROA (5.91%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (9.61%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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